经营发展

第一部分   天津一商集团有限公司概况

一、部门主要职责

天津一商集团有限公司具有50年历史，建国后创立了新中国人民自己的天津百货零售业和批发贸易，建造了天津商业标志性企业，改革开放以后始终保持天津商业第一位置，目前为改制企业单位；所属3个全额拨款事业单位均为教育机构，从事着中专教育、干部教育及成人继续教育等工作。

二、机构人员情况

根据上述职责，天津一商集团有限公司内设15个职能处室，下辖3个预算单位。年末实有人员373人，其中:在职人员178人，离休人员9人，退休人员186人。

第二部分 天津一商集团有限公司2015年度部门决算情况说明

一、关于天津一商集团有限公司2015年度部门决算收入情况说明

天津一商集团有限公司2015年度部门决算收入总计10338.1万元，其中：财政拨款收入9984.5万元，占96.6%；事业收入197万元，占2%；其他收入156万元，占1.4%。

二、关于天津一商集团有限公司2015年度部门决算支出情况说明

天津一商集团有限公司2015年度部门决算支出总出10338.1万元，其中：基本支出5443.7万元，占52.7%；项目支出3871.2万元，占37.4 %。

三、关于天津一商集团有限公司2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津一商集团有限公司2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8984.5万元，具体情况如下：

1、“教育支出”6288.1万元，其中：

“职业教育”5999.3万元，其中“中专教育”5973.6万元，“其他职业教育”25.7万元；主要用于：天津市第一商业学校中专教育办学支出及学生免学费助学金资助支出。

“进修及培训”288.8万元，全部为“干部教育”支出，主要用于：党校干部教育办学支出

2、“社会保障和就业支出”686.2万元，全部为“行政事业单位离退休”支出，主要用于归口管理的行政单位离退休费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2000.2万元，其中 “医疗保障”支出2000.2万元，包括“行政单位医疗”66万元“事业单位医疗”1628.4万元“其他医疗保障支出”305.8万元，主要用于行政、事业单位医疗保险支出及离退休人员医疗保障支出。

4、“商业服务业等支出”10万元，其中“商品流通事务”支出10万元，全部为“其他商业流通事务支出”主要用于商业流通领域支出。

四、关于天津一商集团有限公司2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津一商集团有限公司2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5113.3万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1808.1万元，其中：

“基本工资”374.1万元 ；“津贴补贴”253.3万元； “绩效工资”957万元；“社会保险缴费”161.2万元；“伙食补助费”44.9万元；“其他工资福利支出”17.6万元。“其他工资福利支出”主要用于职工防暑降温补贴及采暖补贴的发放。

2、“商品和服务支出”1455.2万元，其中：

“办公费”55万元；“印刷费”1.5万元；“水费”39.9万元“咨询费”2万元；“手续费”1.1万元；“电费”43.1万元；“邮电费”22万元；“取暖费”146.7万元；“物业管理费”158.6万元；“维修费”585.6万元；“租赁费”240万元；“专用材料费”11.7万元；“劳务费”112.2万元“工会经费”14.4万元；“福利费”19.9万元；“其他交通费用”0.1万元；“其他商品和服务支出”1.4万元。“其他商品和服务支出”主要用于中专学生技能大赛各项支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”1837.7万元，其中：

“离休费”114.7万元；“退休费”1199.8万元；“抚恤金”12.8万元；医疗费0.9万元；“助学金”119.7万元；“奖励金”8.1万元；“住房公积金”379.1万元“其他对个人和家庭的补助支出”2.6万元。“其他对个人和家庭的补助支出”主要用于参加假期社会实践的中专学生补助。

4、“其他资本性支出”12.3万元全部用于办公设备的购置。

五、关于天津一商集团有限公司2015年度机关运行经费决算数

机关运行费是指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

天津一商集团有限公司2015年度无机关运行经费。

六、关于天津一商集团有限公司2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津一商集团有限公司2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津一商集团有限公司2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额1344.81万元，其中：政府采购货物预算执行472.65万元、政府采购工程预算执行872.16万元。

八、关于天津一商集团有限公司2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额801.6万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额801.6万元。

九、关于天津一商集团有限公司2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，天津一商集团有限公司各单位共有车辆8辆，全部为一般公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。