天津一商集团有限公司

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  概 况

一、主要职责

天津一商集团成立于1953年4月9日，前身为天津市国营商业局。1995年10月由天津市第一商业局转制为国有独资企业天津一商集团有限公司,1996年3月正式挂牌运营。2008年10月划归天津市国资委直接监管。2019年11月完成混改加入方大集团，成为方大集团子公司，简称“天津一商”。财政拨款单位为天津一商集团有限公司（本级）。

二、机构设置

根据上述职责，天津一商集团有限公司内设6个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津一商集团有限公司2020年部门决算编报范围有天津一商集团有限公司（本级）1个单位。

 

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津一商集团有限公司2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津一商集团有限公司2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津一商集团有限公司2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津一商集团有限公司2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津一商集团有限公司2021年度收入、支出决算总计1,486,597.81元，与2020年度相比，收、支总计各减少4,792,646.55元，下降76.33%，主要原因是：发放人员减少。

二、收入决算情况说明

天津一商集团有限公司2021年度本年收入合计1,486,597.81元，与2020年度相比减少3,287,385.71元，主要原因是：发放人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,486,597.81元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津一商集团有限公司2021年度本年支出合计1,486,597.81元，与2020年度相比减少4,792,646.55元，主要原因是：发放人员减少。其中：基本支出1,486,597.81元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津一商集团有限公司2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,486,597.81元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,792,646.55元，下降76.33%，主要原因是：发放人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津一商集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,486,597.81元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少4,792,646.55元，下降76.33%，主要原因是：发放人员减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,486,597.81元，主要用于以下方面：

“社会保障和就业支出”1,446,597.81元，占比97.31%，“卫生健康支出”40,000.00元，占比2.69%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,816,000.00元，支出决算为1,486,597.81元，完成年初预算的81.86%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1776000元，支出决算为1446597.81元，完成年初预算的81.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是发放人员减少。

    2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津一商集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,486,597.81元，与2020年度相比减少3,206,646.55元，主要原因是：发放人员减少。其中：人员经费1,486,597.81元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助；无公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津一商集团有限公司2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津一商集团有限公司2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津一商集团有限公司2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津一商集团有限公司2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津一商集团有限公司2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津一商集团有限公司2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津一商集团有限公司2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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